400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
09-30 1.774 2.744 -0.78% 9.77% 34.26% 1.50% 定投
09-30 1.0640 1.3650 -1.48% 2.41% 14.78% 1.50% 定投
09-30 1.341 1.341 -0.30% 7.37% 44.50% 1.2% 定投
09-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0 定投
09-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 定投
09-30 1.1095 1.1095 -0.27% 2.52% 27.38% 1.50% 定投
09-30 1.0315 1.0315 -0.36% 3.15% 3.15% 0 定投
09-30 1.0342 1.0342 -0.36% 3.42% 3.42% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
09-30 1.0210 1.0210 -0.58% 2.42% 1.07% 1折起 定投
09-27 1.0202 1.0202 0.01% 1.68% 2.02% 0.8% 定投
09-30 1.0350 1.1500 0.00% 1.62% 3.00% 0.8% 定投
09-27 1.0043 1.0043 -0.01% 0.43% 0.43% 0.8% 定投
09-30 1.0159 1.1284 0.03% 0.89% 2.85% 0.8% 定投
09-30 1.0436 1.3332 0.00% 1.17% 3.20% 0.8% 定投
09-30 1.0422 1.3073 0.00% 1.14% 3.08% 0 定投
09-27 1.102 1.123 0.00% 1.29% 3.67% 0.80% 定投
09-30 1.0224 1.1182 0.02% 1.31% 2.80% 0.80% 定投
09-30 1.0452 1.0897 0.04% 1.36% 3.59% 0.80% 定投
09-30 1.0808 1.1218 0.04% 0.95% 2.76% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
09-30 0.9124 0.9124 -0.64% 2.17% 22.27% 1折起 定投
09-30 0.9130 0.9130 -0.63% 2.29% -6.80% 1折起 定投
09-30 1.3152 1.4702 -0.91% 4.51% 32.34% 1折起 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
09-30 0.6774 2.496% 0 定投
09-30 0.7429 2.742% 0 定投
09-30 0.4752 1.727% 0 定投
09-30 0.5410 1.972% 0 定投
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